Usar la extensión AMC banking 365 Fundamentals

La extensión AMC Banking 365 Fundamentals hace que sea más fácil y más preciso enviar datos a sus bancos. La extensión conecta Business Central con el servicio AMC Banking 365 Fundamentals for Microsoft Dynamics 365 Business Central, que puede convertir datos bancarios de Business Central en formatos requeridos por más de 600 bancos de todo el mundo. Por ejemplo, esto facilita la transferencia de pagos y créditos a los proveedores introduciendo los pagos en Business Central y luego cargarlos en el banco. Los formatos también pueden agilizar los procesos de conciliación de banco. Para obtener más información, consulte AMC Banking for Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Note

AMC Banking ha creado extensiones adicionales que funcionan con Business Central. Este tema describe solo la extensión Fundamental.

Note

En la versión genérica de Business Central, un proveedor global de servicios para convertir datos bancarios en cualquier formato de archivo que requiera el banco esté configurado y conectado. En las versiones norteamericanas, el mismo servicio se puede utilizar para enviar archivos de pago como transferencia electrónica de fondos (EFT), por ejemplo, la red de Cámara de Compensación Automatizada (ACH) de uso común, aunque con un proceso ligeramente diferente.

Usar nuestra cuenta de demostración

Business Central incluye una cuenta de demostración que le permite probar la extensión AMC Banking 365 Fundamentals. Proporcionamos la configuración predeterminada para conectarse a AMC Banking, especificando las cuentas bancarias para obtener datos de en Business Central, además de algunas definiciones de intercambio de datos. Puede ver la configuración de conexión en la página Configuración de AMC Banking. Para los bancos, la extensión aplica valores en los campos Nombre del banco, N.º mensaje transf. créd., Formato de importación de extractos bancarios y Formato de exportación de pagos en las fichas de banco.

Proporcionamos la configuración, pero para probar la extensión, debe ejecutar la guía de configuración asistida para aplicarla. Para ejecutar la guía, en la página Configuración de AMC Banking, elija la acción Configuración asistida.

Note

Existen algunas limitaciones en la cuenta de demostración. Por ejemplo, cuando convierte pagos, el importe en el archivo convertido no coincidirá con el importe real. En cambio, el importe siempre será de cinco unidades de la divisa que utiliza para los pagos.

Configuración de la extensión

Comenzar a usar la extensión implica solo unos pocos pasos sencillos y una guía de configuración asistida establecerá la conexión y activará la extensión. La guía llevará a cabo acciones como instalar las definiciones de intercambio de datos para configuraciones de exportación/importación de extractos bancarios e iniciar la serie de números utilizada para los mensajes de transferencia de crédito.

Para configurar los conjuntos de permisos necesarios

Antes de que las personas puedan usar esta extensión, su administrador debe copiar los siguientes conjuntos de permisos, editarlos y luego asignar los nuevos conjuntos de permisos a los usuarios en lugar del original:

D365 Basic
Miembro del equipo D365
D365 Read
IntelligentCloudBC

Para obtener más información, consulte Para copiar un conjunto de permisos.

Para cada nuevo conjunto de permisos, conceda solo el permiso Leer para la Tabla de configuración (20101) de AMC Banking. Para obtener más información, consulte Para crear o modificar permisos manualmente.

Para conectar la extensión a AMC Banking

Obtenga un módulo y un plan de servicio para AMC Banking. Para ello, visite la página Licencia de AMC.
En Business Central, seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba AMC Banking Setup (Configuración bancaria de AMC) y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
En la página Configuración de AMC Banking, elija la acción Configuración asistida.
Complete los pasos de la guía de configuración asistida.

Para conectar cuentas bancarias a la extensión

Seleccione Buscar (Alt+Q) en la esquina superior derecha, escriba Cuentas bancarias y elija el vínculo relacionado.
Abra la tarjeta de la cuenta bancaria que desea conectar con el servicio.
En el campo Nombre, elija el formato que necesita su banco.

Los formatos se filtran para mostrar solo los que son relevantes para el país o región especificado para la cuenta bancaria.
En el campo N.º mensaje transf. créd., elija la serie de números que se usará para los mensajes que acompañan a los pagos.
En los campos Formato de importación de extractos bancarios y Formato de exportación de pagos, elija las definiciones de intercambio de datos que necesita su banco.