Configure la importación avanzada de conciliaciones bancarias mediante el uso de informes electrónicos

La característica de conciliación bancaria avanzada le permite importar extractos bancarios electrónicos y conciliarlos automáticamente con transacciones bancarias en Microsoft Dynamics 365 Finance. En este artículo se explica cómo configurar la funcionalidad de importación para los extractos bancarios. La configuración de la importación del extracto bancario varía en función del formato de su extracto bancario electrónico. Microsoft Dynamics 365 Finance admite tres formatos de extracto bancario: ISO20022, MT940 y BAI2.

Establecer la configuración de Informes electrónicos

1. Vaya a Áreas de trabajo>Informes electrónicos.
2. En el mosaico para el proveedor de configuración de Microsoft, seleccione Repositorios.
3. Seleccione Dataverse y, a continuación, seleccione Abrir. Para obtener más información, consulte Importar configuraciones de informes electrónicos (ER) desde Dataverse.
4. Si necesita establecer una conexión con el repositorio, seleccione el vínculo azul en el cuadro de diálogo.
5. En la lista de configuración, busque Modelo de conciliación avanzado de extracto bancario > Formato ABR BAI2. También están disponibles los formatos MT940 y ISO20022/camt053.
6. Seleccione el formato ABR BAI2.
7. En la ficha desplegable Versiones, seleccione la última versión y después seleccione Importar.

Configurar el formato de extracto bancario

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Formato de extracto bancario.
2. Seleccione Nuevo.
3. Seleccione los campos Formato de extracto y Nombre.
4. Seleccione la casilla Formato de importación electrónica genérica.
5. Seleccione el campo Configuración del formato de importación en el formato BAI2.

Configurar la cuenta bancaria

1. Vaya a Gestión de efectivo y de banco > Cuentas bancarias > Cuentas bancarias.
2. Abra la cuenta bancaria.
3. En la ficha desplegable Conciliación, establezca la opción Conciliación bancaria avanzada en Sí.
4. Establezca el campo Formato de extracto en el formato creado anteriormente, como BAI2.

Importar el extracto bancario

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Conciliación de extracto bancario > Extractos bancarios.
2. En la parte superior de la página Extractos bancarios, seleccione Importar extracto.
3. Establezca el campo Cuenta bancaria en la cuenta bancaria del extracto.
4. Establezca el campo Formato de extracto en el formato creado anteriormente, como BAI2.
5. Seleccione Examinar y seleccione el archivo BAI.
6. Seleccione Cargar.
7. Para importar el archivo seleccionado, seleccione Aceptar.

Ejemplos de diseños técnicos y formatos de extracto bancario

En la tabla siguiente se muestran ejemplos de las definiciones técnicas de diseño técnico del archivo de conciliación bancaria avanzada y tres archivos de ejemplo de extracto bancario relacionados: Ejemplos de archivos de importación