Configurar las finanzas

Antes de que pueda comenzar a administrar su negocio, debe especificar cómo desea administrar los procesos financieros de la empresa. En primer lugar, debe configurar el elemento básico de los registros de contabilidad de la empresa: el plan de cuentas (COA). A continuación, debe configurar los grupos contables, que se encargan de que el proceso de asignación de cuentas contables predeterminadas a los clientes, proveedores y productos sea más eficaz.

Algunas configuraciones financieras se pueden hacer automáticamente con guías de configuración asistidas, y algunas deben hacerse manualmente. Obtenga más información en Preparación para hacer negocios. La página Configuración de contabilidad general especifica cómo gestionar los distintos procesos contables de su empresa. Por ejemplo, utilice esta página para especificar los detalles del redondeo de facturas, el código de divisa de la divisa local, los formatos de dirección y si desea utilizar una divisa alternativa para informes. Obtenga más información en Descripción de contabilidad general y plan de cuentas.

Puede utilizar dimensiones para agregar diferentes tipos de información a cada transacción. Puede configurar las dimensiones básicas de la empresa, por ejemplo, Proyectos y Departamentos. Más adelante, agregue más dimensiones cuando las necesite. Por ejemplo, puede configurar dimensiones temporales para usarlas durante un período de tiempo limitado, como durante una campaña de ventas. Obtenga más información en Trabajar con dimensiones.

La mayoría de las tareas de configuración deben completarse para poder empezar a registrar transacciones financieras, aunque la mayoría de las configuraciones se pueden ajustas en función de las necesidades. Dicho esto, también hay tareas de configuración opcionales. Por ejemplo, solo tiene que configurar registros y consolidaciones de empresas vinculadas si trabaja con varias empresas. Y es posible que otras tareas de configuración, tales como la introducción del período durante el que se permite el registro, se tengan que repetir de forma periódica.

En la tabla siguiente se indican una serie de tareas con vínculos a los artículos que las describen.

Para... Dirígete a...
Ver o editar cuentas de contabilidad en las que se registran todos los movimientos de contabilidad Configurar o cambiar el plan de cuentas
Especifique cómo desea que los clientes le paguen y cómo quiere pagar a los proveedores. Configurar formas de pago
Especifique los términos de pago para administrar las fechas de vencimiento y calcular posibles descuentos en el pago. Configurar términos de pago
Especifique los grupos contables que asignan entidades como clientes, proveedores, productos, recursos y documentos de venta y compra a cuentas contables. Configurar grupos de registro
Cree informes financieros y defina las categorías de cuentas que determinan el contenido de los gráficos e informes financieros, como los informes Saldo y Extracto de ingresos. Preparar informes financieros con categorías de cuentas y datos financieros
Configure una tolerancia por la que el sistema cierre una factura aunque el pago, incluido cualquier descuento, no cubra completamente el importe de la factura. Trabajar con tolerancias de pago y tolerancias de descuentos de pago
Configure los periodos fiscales. Trabajar con períodos contables y ejercicios fiscales
Configure términos de la factura que recuerden al cliente que debe pagar. Configurar términos, niveles y textos de recordatorios
Defina cómo informa a las autoridades fiscales de los importes del impuesto de valor añadido (IVA) que ha recaudado sobre las ventas. Configurar impuesto sobre valor añadido (IVA)
Prepárese para gestionar el IVA no realizado con métodos contables basados en efectivo. Configurar el IVA no realizado para la contabilidad basada en efectivo
Defina las divisas extranjeras con las que opera o notifica transacciones. Configurar divisas
Configure sus características de ventas y compras para manejar pagos en divisas extranjeras. Permitir la liquidación de movimientos en distintas divisas
Defina una o varias divisas adicionales para que los importes se notifiquen automáticamente tanto en divisa local (DL) como en una divisa de informe adicional en cada movimiento de contabilidad general (G/L) y en otros movimientos. Configurar una divisa de informes adicional
Ajuste periódicamente los equivalentes de divisa adicionales para compensar tipos de cambio que fluctúan. Actualizar tipos de cambio de divisa
Defina varias tasas de interés para utilizarlas en diferentes períodos para pagos retrasados en las transacciones comerciales. Configurar múltiples tipos de interés
Haga que los importes se redondeen automáticamente a medida que se crean las facturas. Configurar redondeo de factura
Configure gráficos de inteligencia empresarial (BI) para analizar el flujo de efectivo. Configuración del análisis de flujo de efectivo
Habilite la facturación de un cliente no configurado en el sistema. Configurar clientes de efectivo
Configure los informes de intrastat y envíe el informe a una autoridad. Configurar y crear informes Intrastat
Asegúrese de que un movimiento de un diario general se asigne entre cuentas diferentes, como la cantidad, el porcentaje o el importe, cuando lo registre en el diario. Utilizar claves de asignación en diarios generales
Configure códigos de origen y códigos de auditoría para ayudar a realizar un seguimiento de pistas de auditoría. Configurar códigos de origen y códigos de auditoría para pistas de auditoría
Configure la auditoría de los cambios en la configuración financiera. Auditar los cambios en la configuración
Especifique informes predeterminados que se utilizarán para diferentes tipos de documentos. Selección de informes en Business Central
Configure los registros fiscales especiales si su país o región los requiere. Configurar impuestos especiales
Configure la retención de impuestos si su país o región requiere que lo notifique. Configurar la retención de impuestos

Tip

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Finanzas
Conciliación de cuentas bancarias
Trabajar con dimensiones
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